Simetrik Üçgen Formasyonu

Simetrik üçgen formasyonu, teknik analizde bir trend devam formasyonu olarak kullanılır. Bu formasyon, fiyatların daralan bir aralıkta sıkıştığı ve genellikle mevcut trendin yönünde bir kırılma ile sonuçlandığı bir yapıdır. Aşağıda simetrik üçgen formasyonunun nasıl kullanılacağını detaylı bir şekilde açıklıyorum:

Simetrik Üçgen Formasyonu Nedir?

• Tanım: Simetrik üçgen, fiyatların hem daha düşük zirveler (düşen direnç) hem de daha yüksek dipler (yükselen destek) yaptığı bir sıkışma modelidir.

• Özellikler:

  • Fiyat, üçgenin daralan aralığında giderek azalan bir volatilite ile hareket eder.

  • Formasyonun kırılması genellikle hacim artışı ile gerçekleşir.

  • Kırılma yönü, genellikle mevcut trendin devam yönündedir.

Simetrik Üçgen Formasyonunun Kullanımı

1. Formasyonu Tanımlama

• Grafikte, fiyatların sıkışarak simetrik bir üçgen oluşturduğunu gözlemleyin.

• Düşen Direnç Çizgisi: Daha düşük zirveleri birleştiren çizgi.

• Yükselen Destek Çizgisi: Daha yüksek dipleri birleştiren çizgi.

2. Kırılma Yönünü Belirleme

• Simetrik üçgen hem yukarı hem de aşağı kırılabilir, ancak genellikle mevcut trendin yönünde bir kırılma gerçekleşir.

• Mevcut Trend Yükselişse: Kırılma yukarı yönde olma olasılığı daha yüksektir.

• Mevcut Trend Düşüşse: Kırılma aşağı yönde olma olasılığı daha yüksektir.

3. Pozisyon Açma

• Kırılma gerçekleştiğinde pozisyon alın:

  • Alım Pozisyonu: Fiyat, üçgenin direnç çizgisini yukarı kırdığında.

  • Satış Pozisyonu: Fiyat, üçgenin destek çizgisini aşağı kırdığında.

4. Hedef Fiyat Belirleme

• Hedef fiyat, üçgenin en geniş kısmının boyutuna göre hesaplanır.

  • Hedef Fiyat = Kırılma Noktası ± Üçgenin Yüksekliği.

• Örneğin, üçgenin yüksekliği 10 TL ise, kırılma noktası bu mesafeye eklenir veya çıkarılır.

5. Stop-Loss Seviyesi Belirleme

• Stop-loss, kırılmanın ters yönünde yerleştirilir:

  • Yukarı Kırılma: Stop-loss, üçgenin alt çizgisinin hemen altına konur.

  • Aşağı Kırılma: Stop-loss, üçgenin üst çizgisinin hemen üstüne konur.

Simetrik Üçgen Formasyonu Örneği

Senaryo 1: Yükselen Trendde Simetrik Üçgen

1. Senaryo:

   • Bir hisse fiyatı 50 TL’den başlayarak 70 TL’ye çıkar (yükselen trend).

   • Daha sonra fiyat, 65 TL ile 55 TL arasında sıkışmaya başlar ve simetrik üçgen formasyonu oluşturur.

2. Kırılma:

   • Fiyat 65 TL’yi kırarak yukarı yönlü hareket eder.

3. Hedef Fiyat Hesabı:

   • Üçgenin yüksekliği = 65 TL - 55 TL = 10 TL.

   • Hedef fiyat = 65 TL + 10 TL = 75 TL.

4. Stop-Loss:

   • Stop-loss seviyesi, üçgenin alt çizgisinin biraz altına (örneğin, 54 TL’ye) yerleştirilir.

Senaryo 2: Düşen Trendde Simetrik Üçgen

1. Senaryo:

   • Bir hisse fiyatı 100 TL’den başlayarak 80 TL’ye düşer (düşen trend).

   • Daha sonra fiyat, 85 TL ile 75 TL arasında sıkışır ve simetrik üçgen formasyonu oluşturur.

2. Kırılma:

   • Fiyat 75 TL’yi kırarak aşağı yönlü hareket eder.

3. Hedef Fiyat Hesabı:

   • Üçgenin yüksekliği = 85 TL - 75 TL = 10 TL.

   • Hedef fiyat = 75 TL - 10 TL = 65 TL.

4. Stop-Loss:

   • Stop-loss seviyesi, üçgenin üst çizgisinin biraz üstüne (örneğin, 86 TL’ye) yerleştirilir.

Simetrik Üçgen Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Hacim Onayı:

   • Kırılma sırasında işlem hacminin artması, formasyonun geçerliliğini doğrular. Hacim artışı olmadan yapılan kırılmalar genellikle yanıltıcı olabilir.

2. Sahte Kırılmalar:

   • Simetrik üçgenlerde sahte kırılmalar sık görülür. Kırılmanın ardından hacim ve kapanış seviyeleri dikkatle izlenmelidir.

3. Zaman Dilimi:

   • Daha büyük zaman dilimlerinde oluşan simetrik üçgenler (günlük veya haftalık grafiklerde) daha güvenilir sonuçlar verir.

4. Diğer Teknik Göstergelerle Kombinasyon:

   • Simetrik üçgen formasyonunu RSI, MACD veya hareketli ortalamalar gibi teknik göstergelerle destekleyerek daha sağlam sinyaller alabilirsiniz.

5. Mevcut Trend Analizi:

   • Üçgenin kırılma yönü, genellikle mevcut trendle uyumludur. Ancak, karşıt yönde bir kırılma olasılığına karşı dikkatli olunmalıdır.

Simetrik üçgen formasyonu, hem trend devamı hem de hacim destekli kırılmalar için etkili bir araçtır.